老板要做员工收款查询，关键不是”记一个总数”，而是先把员工代收和门店直收分成两条线，再按应交、已交、待交三栏摊开。每个数字都能点开看逐笔流水，谁收了多少、还差多少一眼可见。
先搞清楚：门店的钱有几个来源
只要门店有几个员工，”今天收了多少钱”就至少有三个来源，方向完全不同：
- 员工经手收的：客户把钱转给员工的微信、给员工现金、扫员工的支付宝；
- 直接进公司的：客户扫门店摆出来的 POS 机或公司收款二维码，钱直接进公司账户；
- 客户预存的钱在扣：客户用会员余额付款，花的是他之前充值的钱。
如果这三个来源混在一起记一个总数，老板到月底想核对”这个员工该交多少、已经交了多少”，就很难对上——因为”该交多少”这个数从一开始就没被单独算出来过。
先给结论：应交 = 员工代收的钱合计；已交 = 老板确认收到的上交款累计；待交 = 应交 − 已交。
第一步：员工收款查询先分两条线：员工代收 vs 门店直收
店礼先把收款方式分成两组：
员工代收（进员工应交）：
- 员工微信
- 员工现金
- 员工支付宝
这三种在账上没有区别，全部算进员工应交，全部需要上交。
门店直收（进公款对账）：
- POS 机
- 公司收款二维码
这两种钱直接进公司渠道，不进员工应交，也不需要员工上交，单独走一条”公款对账”的线。
还有两类要单独说清楚：
- 用会员余额支付：花的是客户预存的钱，属于”预付”，不算新收的现金，不计入员工应交。
- 充值实付的本金：客户充值办卡，员工实收了多少，这部分要进员工应交。
第二步：员工收款查询看三栏——应交 / 已交 / 待交
分好类之后，员工收款就落到一张三栏的表上。店礼按老板 + 门店 + 员工 + 自然月来汇总，每个员工每个月一行：
| 栏位 | 含义 |
|---|---|
| 应交 | 这个员工这个月经手收的钱合计 |
| 已交 | 老板/财务确认收到的上交款累计 |
| 待交 | 应交 − 已交 |
这张表最大的用处，是把”感觉”换成”数字”。以前老板心里是”小王这个月好像交得不太够”，现在是”小王应交 8600，已交 8000，待交 600″。差在哪、差多少，一目了然。
而且每一个数字都能往下点开，看到逐笔流水：哪一笔订单收了多少、哪一笔是充值、哪一笔是换货差价。这样即使发现有差距，也能一笔笔追到具体是哪笔。
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第三步：上交要老板确认，才算”已交”
员工把代收的钱交给老板或财务，这个动作在店礼里叫发起上交单：
- 员工发起上交单，填上交金额、上交方式、收款人，此时单据是待确认；
- 待确认的单一律不计入”已交”——钱到底有没有到老板手上，得老板看过才算数；
- 老板/财务确认后，这笔钱才计入”已交”，也可以驳回退回；
- 被驳回的单，由原交款员工修改金额或凭证，在原单上重新提交。
这套流程的好处是双向留痕：员工交了什么、老板认没认，单据上都有记录，不会出现”我记得交了”和”我没收到”各说各话。
第四步：自然月对账，结了就锁
员工收款对账按自然月来，口径可以记成一句话：当月经营、次月结上月、结了就锁。
- 只能结已经结束的月份，当月不能提前结清；
- 待交必须为 0 才能结，也就是这个员工这个月的钱都交齐了；
- 结清之后锁定，这个员工这个月不能再补录订单、也不能再补交款。
对老板来说，这套规则的好处是”月底能收口”。以前是账永远在动，今天改一点、明天补一点；现在一个月一个周期，结清就打上标记。
那笔”充 1000 送 200″，员工应交算多少？
储值营销里最容易被绕晕的，是赠送金额。客户充 1000 送 200，到账余额是 1200，那员工该交多少？
答案是 1000，不是 1200。因为现金只在”充值”这一刻真正流动：客户掏出来的现金是 1000，这 1000 是员工实收、要上交的；那 200 是门店给的促销赠送，账上没有对应的现金。如果按 1200 去算应交，员工就会被多算 200 的缺口，这笔账永远对不平。所以店礼在记账时就把充值拆成实付本金（进对账）和赠送（不进对账）两列。
常见问题
问：客户用会员余额付的钱，算员工的应交吗？ 答：不算。余额支付花的是客户之前预存的钱，属于”预付”，不是新收到的现金，不计入员工应交。
问：员工交的钱和客户直扫公司码，怎么区分？ 答：分开两条线。员工微信、现金、支付宝进员工应交；POS 机和公司二维码是门店直收，走公款对账，不需要员工上交。
问：员工交了钱但还没确认，算”已交”吗？ 答：不算。发起上交单后是”待确认”状态，只有老板/财务确认之后才计入”已交”。
问：上交单被驳回了怎么办？ 答：由原交款员工修改金额或凭证，在原单上重新提交。别人不能代改这张单。
问：当月能提前结清吗？ 答：不能。只能结已经结束的自然月，而且该员工该月的待交必须为 0，才允许结清。
问：多门店老板怎么看各店、各员工？ 答：老板可以看到全部门店和全部员工；店长看本店；员工只看自己。
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