员工交款与对账，核心是先把「员工代收」和「门店直收」分成两条线，再用应交、已交、待交三个数字把每个员工每个自然月的账摊开。
适用角色：老板、财务（确认与月结）；店长、员工（发起上交、看自己的账）。
前置条件：门店已授权记账，日常已完成录单收款与储值充值等操作。
员工交款与对账先分两个口袋
门店收款一定有两个来源，钱的去向完全不同：
- 员工代收：员工微信、员工现金、员工支付宝。这三种方式在账上没有区别，全部算进员工应交，全部需要上交。它们唯一的用处是让员工自己区分「这笔钱是从哪个渠道收的」。
- 门店直收：POS 机、公司二维码。这两类钱直接进公司渠道，不进员工应交，也不需要员工上交，单独走一条「公款对账」的线。
还有两类钱要单独说清：用会员余额支付是客户预存的钱在扣，属于预付、不是新收到的现金，不算员工应交；储值充值实付的本金要进员工应交，但充值送的赠送金额不算。
先给结论：应交 = 员工代收的钱合计；已交 = 老板确认收到的上交款累计；待交 = 应交 − 已交。
操作步骤：员工交款与对账从发起上交到月结
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员工发起上交单。填上交金额、上交方式、收款人。此时单据状态是「待确认」——待确认一律不计入已交。
图：交款单列表，单据状态分待确认 / 已确认 / 已驳回 -
老板或财务确认或驳回。确认之后，这笔钱才计入「已交」；驳回则把单据退回，由原交款员工修改金额或凭证后重提。
📷 截图位｜交款单详情，展示确认 / 驳回按钮与凭证、收款人、上交人字段
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打开员工收款对账，看应交、已交、待交三栏。每个员工每个自然月一行，待交不为 0 的行会标出来。
图：员工收款对账，应交 / 已交 / 待交逐行对照 -
点开一行看逐笔流水。订单收款、储值充值本金、换货差价都能一笔笔追到具体单据，差额也能追到是哪一笔。
📷 截图位｜对账明细，按收款流水、上交流水分 tab 展示逐笔金额
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月初对上一个自然月月结。待交为 0 才能结清；结清后该员工该月锁定，不能再录单或补交款。
📷 截图位｜月结页，展示「只能结已结束月份」「待交为 0 才可结」与结清后的锁定状态
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门店直收的部分，到「公款对账」单独看。POS 机、公司二维码的收款、退款、净额都在这里，不并入员工应交。
图：公款对账，门店直收这条线单独统计
上交为什么要老板确认才叫「已交」
员工把代收的钱交给老板或财务，这个动作在系统里是「发起上交单」。流程很短：员工发起 → 待确认 → 老板确认或驳回。
这里有个关键点：待确认的单一律不计入「已交」。因为钱到底有没有到老板手上，得老板看过才算数。这样不会出现「我记得交了」和「我没收到」各说各话。驳回之后，由原交款员工本人在原单上改金额或凭证重提，别人不能代改。
还有一条容易忽略的规则：上交人永远是实际交钱的员工。老板或财务可以代员工登记上交单，但单据上的「上交人」写的是那位员工，不是老板自己——这样「谁该交多少」才不会被记乱。
自然月月结：结了就锁
对账按自然月来（比如 2026 年 3 月 1 日到 31 日），不按自定义区间。口径记成一句话：当月经营、次月结上月、结了就锁。
- 只能结已经结束的月份，还没过完的当月不能提前结。
- 待交必须为 0 才能结。
- 结清之后锁定：该员工该月不能再补录订单、也不能再补交款，让已经对完的账保持不动。
注意事项
- 余额支付不算员工应交。它花的是客户预存的钱，属于预付，不是新收到的现金。
- 充值赠送永不进对账。「充 1000 送 200」，员工应交是 1000，不是 1200——现金只在充值这一刻真实流动，200 是促销成本。
- 待确认和已驳回都不算已交。只有经老板确认的单据才计入已交。
- 驳回单只能原交款员工本人重提。老板和财务都不能代改这张单。
- 结清后不要再补录。如果确实漏了，只能在下个月或按门店约定另行处理，锁定的周期不会再开放。
常见问题
客户扫门店摆出来的二维码付款，要不要算员工应交？
不算。公司二维码、POS 机属于门店直收，钱直接进公司渠道，走公款对账，不需要员工上交。只有员工微信、现金、支付宝这三种员工代收方式才进员工应交。
员工交了钱但老板还没确认，算已交吗？
不算。发起上交单后是「待确认」状态，只有老板或财务确认之后才计入已交。待确认和已驳回的都不算。
上交单被驳回了怎么办？
由原交款员工本人在原单上修改金额或凭证，重新提交，回到待确认状态。别人不能代改这张单。
当月能提前结清吗？
不能。只能结已经结束的自然月，而且该员工该月的待交必须为 0，才允许结清。
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